财通资管鸿运中短债债券迎来2023年度的第5次分红，12月26日除权

摘要： 12月23日，财通证券（601108.SH）资产管理有限公司发布关于财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第5次分红，收益分配基准日为12月2...

12月23日，财通证券（601108.SH）资产管理有限公司发布关于财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第5次分红，收益分配基准日为12月21日。

微信号：DZLKY999
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

根据公告披露，财通资管鸿运中短债债券A（006799.OF）基准日净值为1.1371元，可分红总额为536,278,922.63元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.05元；财通资管鸿运中短债债券C（006800.OF）基准日净值为1.1142元，可分红总额为130,816,924.35元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.05元；财通资管鸿运中短债债券E（008922.OF）基准日净值为1.0696元，可分红总额为92,611,414.68元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.05元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月26日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月26日，现金红利发放日为12月28日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年12月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年12月28日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。